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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 867.00 | 5 191.00 | 675.00 | 5 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 551.00 | 189 036.00 | 106 515.00 | 295 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 667.00 | 199 477.00 | 117 190.00 | 316 667.00 |
BZ Autres créances | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 940.00 | 199 477.00 | 137 463.00 | 336 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -23 686.00 | | | -23 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 209.00 | | | -23 209.00 |
DL TOTAL (I) | -38 645.00 | | | -38 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 978.00 | | | 116 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
EA Autres dettes | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 108.00 | | | 176 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 463.00 | | | 137 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 616.00 | | 124 616.00 | 124 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 616.00 | | 124 616.00 | 124 616.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 038.00 | 137 614.00 | | 130 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 247.00 | | | 153 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 209.00 | | | -23 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 194.00 | | 29 473.00 | 287 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 944.00 | | 29 473.00 | 271 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 379.00 | 44 098.00 | | 155 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 129.00 | 44 098.00 | | 150 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 746.00 | 10 262.00 | 3 484.00 | 13 746.00 |
VI Groupe et associés | 116 478.00 | 116 478.00 | | 116 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 108.00 | 172 624.00 | 3 484.00 | 176 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
ST Autres comptes | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 525.00 | | | 106 525.00 |