| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 493.00 | 317.00 | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 391 123.00 | | 391 123.00 | 391 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 830.00 | 78 793.00 | 31 037.00 | 109 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 743.00 | 30 021.00 | 722.00 | 30 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 343.00 | | 69 343.00 | 69 343.00 |
BF Prêts | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 006.00 | 114 307.00 | 550 699.00 | 665 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 914.00 | | 64 914.00 | 64 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 831.00 | 13 156.00 | 743 675.00 | 756 831.00 |
BZ Autres créances | 156 343.00 | | 156 343.00 | 156 343.00 |
CF Disponibilités | 69 971.00 | | 69 971.00 | 69 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 048 059.00 | 13 156.00 | 1 034 903.00 | 1 048 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 065.00 | 127 463.00 | 1 585 602.00 | 1 713 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
DH Report à nouveau | -17 650.00 | -38 250.00 | | -17 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 761.00 | 20 600.00 | | 39 761.00 |
DL TOTAL (I) | 276 376.00 | 236 615.00 | | 276 376.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 69 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 69 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 419.00 | 268 710.00 | | 662 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619 722.00 | 676 165.00 | | 619 722.00 |
EA Autres dettes | 18 085.00 | 46 805.00 | | 18 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 226.00 | 991 680.00 | | 1 300 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 602.00 | 1 297 294.00 | | 1 585 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 587 539.00 | 227 500.00 | 2 815 039.00 | 2 587 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 539.00 | 227 500.00 | 2 815 039.00 | 2 587 539.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 473.00 | 1 823.00 | | 7 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 268.00 | 67 224.00 | | 33 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 741.00 | 69 047.00 | | 100 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 613.00 | 50 523.00 | | 27 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 268.00 | 101 918.00 | | 108 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 882.00 | 172 441.00 | | 135 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 140.00 | -103 394.00 | | -35 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 436.00 | 2 800 992.00 | | 3 012 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 675.00 | 2 780 392.00 | | 2 972 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 761.00 | 20 600.00 | | 39 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 723.00 | | 458 387.00 | 447 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 958.00 | 58 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 104.00 | 665 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 250.00 | 396 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 896.00 | 209 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 080.00 | | 382 103.00 | 101 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 399.00 | | 72 413.00 | 271 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 244.00 | | 3 871.00 | 75 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 081.00 | 32 103.00 | 111 877.00 | 194 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 518.00 | 1 226.00 | 1 250.00 | 5 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 564.00 | 30 877.00 | 110 627.00 | 188 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 000.00 | | 60 000.00 | 69 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 866.00 | 290.00 | | 12 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 866.00 | 290.00 | | 12 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 866.00 | 290.00 | 60 000.00 | 81 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 419.00 | 662 419.00 | | 662 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 992.00 | 108 992.00 | | 108 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 216.00 | 151 216.00 | | 151 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UP Prêts | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 741 096.00 | | | 741 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
VB T. V. A. | 93 951.00 | | | 93 951.00 |
VC Groupe et associés | 47 282.00 | | | 47 282.00 |
VI Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 331.00 | 912 439.00 | 58 892.00 | 971 331.00 |
VW T.V.A. | 295 085.00 | 295 085.00 | | 295 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 226.00 | 1 300 226.00 | | 1 300 226.00 |