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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 391 123.00 | | 391 123.00 | 391 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 597.00 | 102 805.00 | 31 792.00 | 134 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 341.00 | 35 019.00 | 53 322.00 | 88 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 710.00 | 138 804.00 | 537 906.00 | 676 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 663.00 | | 63 663.00 | 63 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 170.00 | 13 156.00 | 792 014.00 | 805 170.00 |
BZ Autres créances | 192 315.00 | | 192 315.00 | 192 315.00 |
CF Disponibilités | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 852.00 | 13 156.00 | 1 076 696.00 | 1 089 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 561.00 | 151 960.00 | 1 614 601.00 | 1 766 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 370.00 | 4 264.00 | | 5 370.00 |
DG Autres réserves | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
DH Report à nouveau | | -17 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 048.00 | 39 761.00 | | 146 048.00 |
DL TOTAL (I) | 422 424.00 | 276 376.00 | | 422 424.00 |
DP Provisions pour risques | 35 800.00 | 9 000.00 | | 35 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 800.00 | 9 000.00 | | 35 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 574.00 | 662 419.00 | | 400 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 545.00 | 619 722.00 | | 663 545.00 |
EA Autres dettes | 78 178.00 | 18 085.00 | | 78 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 376.00 | 1 300 226.00 | | 1 156 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 601.00 | 1 585 602.00 | | 1 614 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 366 752.00 | | 2 366 752.00 | 2 366 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 752.00 | | 2 366 752.00 | 2 366 752.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 268.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 741.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 597.00 | 27 613.00 | | 28 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 268.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 397.00 | 135 882.00 | | 55 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 397.00 | -35 140.00 | | -55 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 606.00 | 3 012 436.00 | | 2 438 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 558.00 | 2 972 675.00 | | 2 292 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 048.00 | 39 761.00 | | 146 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 006.00 | | 90 578.00 | 665 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 875.00 | 676 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 830.00 | 392 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 045.00 | 222 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 933.00 | | | 396 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 916.00 | | 87 066.00 | 209 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 157.00 | | 3 512.00 | 58 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 307.00 | 34 029.00 | 9 532.00 | 114 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 493.00 | 317.00 | 4 830.00 | 5 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 814.00 | 33 712.00 | 4 702.00 | 108 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 26 800.00 | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 156.00 | 26 800.00 | | 22 156.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 574.00 | 400 574.00 | | 400 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 899.00 | 121 899.00 | | 121 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 813.00 | 159 813.00 | | 159 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 178.00 | 78 178.00 | | 78 178.00 |
UP Prêts | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
UX Autres créances clients | 732 435.00 | | | 732 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
VB T. V. A. | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
VC Groupe et associés | 66 681.00 | | | 66 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 290.00 | 187 290.00 | | 187 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 361.00 | 948 120.00 | 119 241.00 | 1 067 361.00 |
VW T.V.A. | 194 542.00 | 194 542.00 | | 194 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 376.00 | 1 156 376.00 | | 1 156 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |