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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 771.00 | 4 366.00 | 1 405.00 | 5 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 031.00 | 8 190.00 | 12 840.00 | 21 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 802.00 | 12 557.00 | 44 245.00 | 56 802.00 |
BT Marchandises | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 747.00 | 1 558.00 | 8 188.00 | 9 747.00 |
BZ Autres créances | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CF Disponibilités | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 130.00 | 1 558.00 | 41 572.00 | 43 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 933.00 | 14 115.00 | 85 817.00 | 99 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 496.00 | 15 942.00 | | 15 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 116.00 | -446.00 | | 12 116.00 |
DL TOTAL (I) | 35 862.00 | 23 746.00 | | 35 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 306.00 | 14 933.00 | | 11 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 7 372.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 919.00 | 35 323.00 | | 27 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 401.00 | 13 245.00 | | 10 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 955.00 | 70 874.00 | | 49 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 817.00 | 94 620.00 | | 85 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 376.00 | 59 604.00 | | 42 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 129.00 | | 304 129.00 | 304 129.00 |
FG Production vendue services | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 414.00 | | 308 414.00 | 308 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 435.00 | 4 606.00 | | 3 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 435.00 | 4 606.00 | | 3 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | 1 667.00 | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | 1 667.00 | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | 2 940.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 9.00 | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 006.00 | 263 526.00 | | 312 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 890.00 | 263 972.00 | | 299 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 116.00 | -446.00 | | 12 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 302.00 | | 1 500.00 | 55 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 302.00 | | 1 500.00 | 25 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 924.00 | 2 633.00 | | 9 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 924.00 | 2 633.00 | | 9 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 686.00 | | 128.00 | 1 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686.00 | | 128.00 | 1 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686.00 | | 128.00 | 1 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 270.00 | 3 691.00 | 7 579.00 | 11 270.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299.00 | | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 955.00 | 42 376.00 | 7 579.00 | 49 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | 363.00 | | 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 016.00 | 6 497.00 | | 7 016.00 |
ST Autres comptes | 22 161.00 | 17 083.00 | | 22 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 162.00 | 26 968.00 | | 26 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 772.00 | 1 758.00 | | 1 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 186.00 | 2 121.00 | | 2 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 629.00 | 51 683.00 | | 61 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 813.00 | 39 270.00 | | 43 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 338.00 | 50 548.00 | | 55 338.00 |