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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 771.00 | 4 942.00 | 829.00 | 5 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 031.00 | 13 153.00 | 7 877.00 | 21 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 802.00 | 18 096.00 | 38 706.00 | 56 802.00 |
BT Marchandises | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 594.00 | 1 462.00 | 6 132.00 | 7 594.00 |
BZ Autres créances | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CF Disponibilités | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 058.00 | 1 462.00 | 38 596.00 | 40 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 861.00 | 19 558.00 | 77 303.00 | 96 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 11 314.00 | 11 012.00 | | 11 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 843.00 | 12 402.00 | | 12 843.00 |
DL TOTAL (I) | 32 407.00 | 31 664.00 | | 32 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 823.00 | 7 594.00 | | 3 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 3 381.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 940.00 | 26 581.00 | | 30 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 126.00 | 8 000.00 | | 10 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 895.00 | 45 556.00 | | 44 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 303.00 | 77 220.00 | | 77 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 895.00 | 41 733.00 | | 44 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 014.00 | | 244 014.00 | 244 014.00 |
FG Production vendue services | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 903.00 | | 248 903.00 | 248 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 752.00 | | | 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | 1 897.00 | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 1 897.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | 1 228.00 | | 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 065.00 | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 287.00 | 259 800.00 | | 250 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 444.00 | 247 398.00 | | 237 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 843.00 | 12 402.00 | | 12 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 374.00 | 2 722.00 | | 15 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 374.00 | 2 722.00 | | 15 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 558.00 | | 96.00 | 1 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 558.00 | | 96.00 | 1 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558.00 | | 96.00 | 1 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170.00 | | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VW T.V.A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 393.00 | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 890.00 | 6 339.00 | | 6 890.00 |
ST Autres comptes | 19 646.00 | 17 659.00 | | 19 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 629.00 | 26 446.00 | | 24 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | 1 768.00 | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 198.00 | 2 161.00 | | 2 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 852.00 | 51 507.00 | | 49 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 025.00 | 34 389.00 | | 33 025.00 |
ZE Dividendes | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 164.00 | 50 444.00 | | 51 164.00 |