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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 510 248.00 | 29 509 380.00 | 5 000 869.00 | 34 510 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 510 248.00 | 29 509 380.00 | 5 000 869.00 | 34 510 248.00 |
BZ Autres créances | 807 614.00 | | 807 614.00 | 807 614.00 |
CF Disponibilités | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 269.00 | | 167 269.00 | 167 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 826.00 | | 994 826.00 | 994 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 505 074.00 | 29 509 380.00 | 5 995 695.00 | 35 505 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 413 341.00 | -10 522 133.00 | | -9 413 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 418.00 | 1 108 792.00 | | 1 246 418.00 |
DL TOTAL (I) | -8 165 924.00 | -9 412 341.00 | | -8 165 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 858 014.00 | 11 659 309.00 | | 8 858 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297 188.00 | 5 478 642.00 | | 5 297 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 2 040.00 | | 4 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 184.00 | 3 539.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 161 619.00 | 17 143 529.00 | | 14 161 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 695.00 | 7 731 188.00 | | 5 995 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 740 045.00 | 3 740 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 740 045.00 | 3 740 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 018 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 045.00 | 3 740 605.00 | | 3 740 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 628.00 | 2 631 813.00 | | 2 493 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 418.00 | 1 108 792.00 | | 1 246 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 510 248.00 | | | 34 510 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 510 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 510 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 510 248.00 | | | 34 510 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 842 424.00 | 1 666 956.00 | | 27 842 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 842 424.00 | 1 666 956.00 | | 27 842 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 297 188.00 | 546 081.00 | 4 751 108.00 | 5 297 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VB T. V. A. | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 323.00 | 96 323.00 | | 96 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 761 691.00 | 2 867 962.00 | 5 893 729.00 | 8 761 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 318.00 | | | 244 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 192 719.00 | | | 3 192 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 415.00 | | | 800 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 269.00 | | | 167 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 883.00 | 863 389.00 | 111 495.00 | 974 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 161 619.00 | 3 516 782.00 | 10 644 837.00 | 14 161 619.00 |