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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 510 248.00 | 31 176 336.00 | 3 333 913.00 | 34 510 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 510 248.00 | 31 176 336.00 | 3 333 913.00 | 34 510 248.00 |
BZ Autres créances | 806 622.00 | | 806 622.00 | 806 622.00 |
CF Disponibilités | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 495.00 | | 111 495.00 | 111 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 145.00 | | 946 145.00 | 946 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 456 394.00 | 31 176 336.00 | 4 280 058.00 | 35 456 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 166 924.00 | | | -8 166 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 947.00 | | | 1 377 947.00 |
DL TOTAL (I) | -6 787 977.00 | | | -6 787 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 958 934.00 | | | 5 958 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106 941.00 | | | 5 106 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 068 035.00 | | | 11 068 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 058.00 | | | 4 280 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 337.00 | | | 3 629 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 709 345.00 | 3 709 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 709 345.00 | 3 709 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 999 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 346.00 | | | 3 709 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 399.00 | | | 2 331 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 947.00 | | | 1 377 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 510 248.00 | | | 34 510 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 510 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 510 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 510 248.00 | | | 34 510 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 509 380.00 | 1 666 956.00 | | 29 509 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 509 380.00 | 1 666 956.00 | | 29 509 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 106 941.00 | 591 494.00 | 4 515 447.00 | 5 106 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 893 729.00 | 2 970 478.00 | 2 923 251.00 | 5 893 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 539.00 | | | 243 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 297 103.00 | | | 3 297 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 005.00 | | | 798 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 495.00 | | | 111 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 116.00 | 862 369.00 | 55 747.00 | 918 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 068 035.00 | 3 629 337.00 | 7 438 698.00 | 11 068 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
ST Autres comptes | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 796.00 | | | 32 796.00 |