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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 419 479.00 | | 419 479.00 | 419 479.00 |
BZ Autres créances | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CF Disponibilités | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 112.00 | | 448 112.00 | 448 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 112.00 | | 448 112.00 | 448 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
DH Report à nouveau | -711 718.00 | -691 183.00 | | -711 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 487.00 | -20 536.00 | | -31 487.00 |
DL TOTAL (I) | -670 468.00 | -638 982.00 | | -670 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 379.00 | 929 073.00 | | 943 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 373.00 | 113 965.00 | | 80 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 828.00 | 102 298.00 | | 94 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 580.00 | 1 145 336.00 | | 1 118 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 112.00 | 506 355.00 | | 448 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 580.00 | 1 145 336.00 | | 1 118 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941 891.00 | 927 476.00 | | 941 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 698.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 487.00 | 27 234.00 | | 31 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 487.00 | -20 536.00 | | -31 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 828.00 | 94 828.00 | | 94 828.00 |
VB T. V. A. | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 379.00 | 943 379.00 | | 943 379.00 |
VI Groupe et associés | 80 373.00 | 80 373.00 | | 80 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 580.00 | 1 118 580.00 | | 1 118 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -241.00 | 3 005.00 | | -241.00 |
ST Autres comptes | 3 741.00 | 980.00 | | 3 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86.00 | 17.00 | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | 480.00 | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 940.00 | 1 046.00 | | 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 704.00 | 572.00 | | 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 586.00 | 4 002.00 | | 3 586.00 |