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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 206 087.00 | | 206 087.00 | 206 087.00 |
BZ Autres créances | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 718.00 | | 222 718.00 | 222 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 718.00 | | 222 718.00 | 222 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
DH Report à nouveau | -735 081.00 | -743 205.00 | | -735 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 564.00 | 8 124.00 | | 35 564.00 |
DL TOTAL (I) | -626 780.00 | -662 344.00 | | -626 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 624.00 | 829 010.00 | | 667 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 773.00 | 84 173.00 | | 87 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 100.00 | 99 077.00 | | 94 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 498.00 | 1 012 260.00 | | 849 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 718.00 | 349 916.00 | | 222 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 498.00 | 1 012 260.00 | | 849 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666 677.00 | 827 835.00 | | 666 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 253.00 | | 188 253.00 | 188 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 253.00 | | 188 253.00 | 188 253.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 251.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 253.00 | 154 960.00 | | 188 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 689.00 | 146 836.00 | | 152 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 564.00 | 8 124.00 | | 35 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
VB T. V. A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 624.00 | 667 624.00 | | 667 624.00 |
VI Groupe et associés | 87 773.00 | 87 773.00 | | 87 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 498.00 | 849 498.00 | | 849 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | 580.00 | | 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 653.00 | 9 400.00 | | 4 653.00 |
ST Autres comptes | 761.00 | 1 081.00 | | 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55.00 | 49.00 | | 55.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 080.00 | 8 567.00 | | 4 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 213.00 | 210.00 | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 674.00 | 790.00 | | 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 748.00 | 20 291.00 | | 23 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 908.00 | 5 045.00 | | 1 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 549.00 | 19 096.00 | | 9 549.00 |