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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 724.00 | 7 272.00 | 1 453.00 | 8 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 754.00 | 10 601.00 | 2 153.00 | 12 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 903.00 | | 46 903.00 | 46 903.00 |
BZ Autres créances | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
CF Disponibilités | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 511.00 | 10 601.00 | 66 910.00 | 77 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
DH Report à nouveau | -85 041.00 | -72 931.00 | | -85 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 057.00 | -12 110.00 | | 5 057.00 |
DL TOTAL (I) | -70 417.00 | -75 474.00 | | -70 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 916.00 | 7 391.00 | | 4 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 282.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | 13 694.00 | | 6 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 728.00 | 63 749.00 | | 71 728.00 |
EA Autres dettes | 54 515.00 | 57 951.00 | | 54 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 328.00 | 143 067.00 | | 137 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 910.00 | 67 593.00 | | 66 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 002.00 | 599.00 | | 10 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 002.00 | 599.00 | | 10 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VP Divers | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 091.00 | 62 391.00 | 700.00 | 63 091.00 |
VW T.V.A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 328.00 | 137 328.00 | | 137 328.00 |