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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 622.00 | 4 641.00 | 2 981.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 329.00 | 9 390.00 | 939.00 | 10 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 651.00 | 14 030.00 | 4 621.00 | 18 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 978.00 | 1 884.00 | 17 094.00 | 18 978.00 |
BZ Autres créances | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CF Disponibilités | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 519.00 | 1 884.00 | 57 635.00 | 59 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 170.00 | 15 914.00 | 62 256.00 | 78 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
DH Report à nouveau | -43 525.00 | | | -43 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 103.00 | | | -69 103.00 |
DL TOTAL (I) | -102 168.00 | | | -102 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | | | 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 411.00 | | | 83 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
EA Autres dettes | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 424.00 | | | 164 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 424.00 | | | 164 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | | | 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 838.00 | | 267 838.00 | 267 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 838.00 | | 267 838.00 | 267 838.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 844.00 | | | 267 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 947.00 | | | 336 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 103.00 | | | -69 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 917.00 | | 734.00 | 17 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 217.00 | | 734.00 | 17 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 965.00 | 1 066.00 | | 12 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 965.00 | 1 066.00 | | 12 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 884.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 83 411.00 | 83 411.00 | | 83 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 424.00 | 164 424.00 | | 164 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
ST Autres comptes | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 233.00 | | | 70 233.00 |