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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 173.00 | 7 871.00 | 302.00 | 8 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 605.00 | 8 302.00 | 302.00 | 8 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
060 Stock marchandises | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
072 Créances – Autres | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 209.00 | | 70 209.00 | 70 209.00 |
110 Total général Actif | 78 814.00 | 8 302.00 | 70 512.00 | 78 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 023.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 103 687.00 | | | 103 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
222 Production stockée | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 508.00 | | | 133 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 820.00 | | | 76 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -430.00 | | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 643.00 | | | 643.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 783.00 | | | 133 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -274.00 | | | -274.00 |
294 Charges financières | 753.00 | | | 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 713.00 | | | -3 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 365.00 | | | 23 365.00 |