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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 092.00 | 8 330.00 | 1 762.00 | 10 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 524.00 | 8 762.00 | 1 762.00 | 10 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 140.00 | 246.00 | 15 894.00 | 16 140.00 |
072 Créances – Autres | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
084 Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 663.00 | 246.00 | 61 417.00 | 61 663.00 |
110 Total général Actif | 72 187.00 | 9 007.00 | 63 179.00 | 72 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 023.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 394.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 386.00 | | | 189 386.00 |
222 Production stockée | -4 694.00 | | | -4 694.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 694.00 | | | 184 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 700.00 | | | -19 700.00 |
242 Autres charges externes. | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -76.00 | | | -76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | | | 71.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
252 Charges sociales | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 459.00 | | | 459.00 |
256 Dotations aux provisions | 246.00 | | | 246.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 641.00 | | | 203 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 947.00 | | | -18 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
294 Charges financières | 671.00 | | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 166.00 | | | -18 166.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |