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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 107 540.00 | 77 985.00 | 29 555.00 | 107 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 308.00 | | 79 308.00 | 79 308.00 |
BZ Autres créances | 1 201 783.00 | | 1 201 783.00 | 1 201 783.00 |
CF Disponibilités | 1 342 021.00 | | 1 342 021.00 | 1 342 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 150.00 | | 2 623 150.00 | 2 623 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 690.00 | 77 985.00 | 2 652 705.00 | 2 730 690.00 |
CU Autres participations | 107 540.00 | 77 985.00 | 29 555.00 | 107 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 506 608.00 | | | 1 506 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 230.00 | | | 471 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 838.00 | | | 2 142 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 465.00 | | | 415 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 019.00 | | | 90 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 867.00 | | | 509 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 705.00 | | | 2 652 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 867.00 | | | 509 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 463.00 | | 260 463.00 | 260 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 463.00 | | 260 463.00 | 260 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 045.00 | | | 110 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 925.00 | | | -83 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 089.00 | | | 250 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 871.00 | | | 1 084 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 641.00 | | | 613 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 230.00 | | | 471 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 465.00 | 415 465.00 | | 415 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 019.00 | 90 019.00 | | 90 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 130.00 | 1 281 130.00 | 130 903.00 | 1 281 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 867.00 | 509 867.00 | | 509 867.00 |