| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 253.00 | 1 445.00 | 36 808.00 | 38 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 805.00 | 36 105.00 | 71 699.00 | 107 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 636.00 | | 223 636.00 | 223 636.00 |
BZ Autres créances | 1 913 687.00 | | 1 913 687.00 | 1 913 687.00 |
CF Disponibilités | 811 332.00 | | 811 332.00 | 811 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 655.00 | | 2 948 655.00 | 2 948 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 459.00 | 36 105.00 | 3 020 354.00 | 3 056 459.00 |
CU Autres participations | 69 552.00 | 34 660.00 | 34 892.00 | 69 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 977 838.00 | | | 1 977 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 337.00 | | | 680 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 175.00 | | | 2 823 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 371.00 | | | 153 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 179.00 | | | 197 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 354.00 | | | 3 020 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 179.00 | | | 197 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 644.00 | | 379 644.00 | 379 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 644.00 | | 379 644.00 | 379 644.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 525.00 | | | -43 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 193.00 | | | 136 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 594.00 | | | 894 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 257.00 | | | 214 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 337.00 | | | 680 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 371.00 | 153 371.00 | | 153 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 323.00 | 2 137 323.00 | | 2 137 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 179.00 | 197 179.00 | | 197 179.00 |