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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 358.00 | 144.00 | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 740.00 | 117 031.00 | 145 710.00 | 262 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 242.00 | 117 389.00 | 145 854.00 | 263 242.00 |
060 Stock marchandises | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
072 Créances – Autres | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
084 Disponibilités | 82 524.00 | | 82 524.00 | 82 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 399.00 | | 94 399.00 | 94 399.00 |
110 Total général Actif | 357 641.00 | 117 389.00 | 240 252.00 | 357 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 997.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 224.00 | 45 477.00 | | 54 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 950.00 | 100 197.00 | | 111 950.00 |
230 Autres produits | 1 094.00 | 374.00 | | 1 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 267.00 | 146 048.00 | | 167 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 650.00 | 6 418.00 | | 3 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -102.00 | -1 912.00 | | -102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 558.00 | 61 496.00 | | 60 558.00 |
242 Autres charges externes. | 26 222.00 | 19 334.00 | | 26 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | 2 461.00 | | 3 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 30 827.00 | 24 910.00 | | 30 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 560.00 | 13 276.00 | | 17 560.00 |
262 Autres charges | 1 135.00 | 15.00 | | 1 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 314.00 | 140 397.00 | | 157 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 954.00 | 5 651.00 | | 9 954.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 1 058.00 | 1 381.00 | | 1 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 40.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 641.00 | | 1 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 525.00 | 3 589.00 | | 7 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 408.00 | | | 212 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |