| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 409.00 | 93.00 | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 573.00 | 137 794.00 | 135 779.00 | 273 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 075.00 | 138 203.00 | 135 872.00 | 274 075.00 |
060 Stock marchandises | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
072 Créances – Autres | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
084 Disponibilités | 92 582.00 | | 92 582.00 | 92 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 590.00 | | 129 590.00 | 129 590.00 |
110 Total général Actif | 403 665.00 | 138 203.00 | 265 462.00 | 403 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 997.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 634.00 | 54 224.00 | | 67 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 668.00 | 111 950.00 | | 106 668.00 |
230 Autres produits | 752.00 | 1 094.00 | | 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 054.00 | 167 267.00 | | 175 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 958.00 | 3 650.00 | | 7 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 890.00 | -102.00 | | 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 254.00 | 60 558.00 | | 64 254.00 |
242 Autres charges externes. | 23 549.00 | 26 222.00 | | 23 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | 3 064.00 | | 1 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 823.00 | 14 400.00 | | 16 823.00 |
252 Charges sociales | 13 512.00 | 30 827.00 | | 13 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 814.00 | 17 560.00 | | 20 814.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 135.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 330.00 | 157 314.00 | | 149 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 724.00 | 9 954.00 | | 25 724.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 37.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 668.00 | 1 058.00 | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | 67.00 | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 1 340.00 | | 3 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 924.00 | 7 525.00 | | 20 924.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 242.00 | | | 263 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 892.00 | | | 16 892.00 |