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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 839.00 | | 511 839.00 | 511 839.00 |
CF Disponibilités | 246 459.00 | | 246 459.00 | 246 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 868.00 | | 765 868.00 | 765 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 365.00 | 8 497.00 | 765 868.00 | 774 365.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
DG Autres réserves | 62 978.00 | 48 101.00 | | 62 978.00 |
DH Report à nouveau | -53 249.00 | -53 249.00 | | -53 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 448.00 | 14 876.00 | | 93 448.00 |
DL TOTAL (I) | 746 943.00 | 653 494.00 | | 746 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 539.00 | 151 357.00 | | 6 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 972.00 | 776.00 | | 8 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 414.00 | 24 875.00 | | 3 414.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 925.00 | 177 909.00 | | 18 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 868.00 | 831 403.00 | | 765 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 925.00 | 177 909.00 | | 18 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 779.00 | 90 000.00 | | 137 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 779.00 | 91 298.00 | | 137 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 194.00 | 17 285.00 | | 207 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 194.00 | 17 285.00 | | 207 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 416.00 | 74 013.00 | | -69 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 22 314.00 | | 3 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 417.00 | 224 974.00 | | 425 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 969.00 | 210 098.00 | | 331 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 448.00 | 14 876.00 | | 93 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 604.00 | | 6 936.00 | 212 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 043.00 | 8 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 043.00 | 6 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 014.00 | | 6 936.00 | 11 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 957.00 | 390.00 | 3 850.00 | 11 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 367.00 | 390.00 | 3 850.00 | 10 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VI Groupe et associés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |