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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 208.00 | 392.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600.00 | 208.00 | 1 392.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 246.00 | | 373 246.00 | 373 246.00 |
CF Disponibilités | 76 619.00 | | 76 619.00 | 76 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 158.00 | | 533 158.00 | 533 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 758.00 | 208.00 | 534 550.00 | 534 758.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 700.00 | 583 000.00 | | 405 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
DG Autres réserves | 23 805.00 | 62 978.00 | | 23 805.00 |
DH Report à nouveau | -53 249.00 | -53 249.00 | | -53 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 512.00 | 93 448.00 | | 57 512.00 |
DL TOTAL (I) | 494 534.00 | 746 943.00 | | 494 534.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 805.00 | 6 539.00 | | 10 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 8 972.00 | | 1 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 997.00 | 3 414.00 | | 20 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 016.00 | 18 925.00 | | 33 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 550.00 | 765 868.00 | | 534 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 016.00 | 18 925.00 | | 33 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 137 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137 779.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 597.00 | 3 414.00 | | 20 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 657.00 | 425 417.00 | | 99 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 145.00 | 331 969.00 | | 42 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 512.00 | 93 448.00 | | 57 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 497.00 | | 1 600.00 | 8 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 498.00 | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 908.00 | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 907.00 | | 600.00 | 6 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 497.00 | 208.00 | 8 497.00 | 8 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 907.00 | 208.00 | 6 907.00 | 6 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 293.00 | 83 293.00 | | 83 293.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |