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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 370 853.00 | -10 200.00 | 350 653.00 | 370 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 853.00 | -10 200.00 | 360 653.00 | 370 853.00 |
BZ Autres créances | 5 389.00 | -4 669.00 | 720.00 | 5 389.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 382.00 | -4 669.00 | 1 713.00 | 6 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 235.00 | -14 869.00 | 362 366.00 | 377 235.00 |
CU Autres participations | 370 853.00 | -10 200.00 | 360 653.00 | 370 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 37 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 265 486.00 | 250 544.00 | | 265 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 487.00 | 14 942.00 | | -1 487.00 |
DL TOTAL (I) | 342 799.00 | 306 186.00 | | 342 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 390.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 957.00 | 31 346.00 | | 16 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 567.00 | 34 889.00 | | 19 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 366.00 | 341 075.00 | | 362 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000.00 | 18 000.00 | | 4 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 487.00 | 3 058.00 | | 5 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 487.00 | 14 942.00 | | -1 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 753.00 | | 38 100.00 | 332 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 753.00 | | 38 100.00 | 332 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |