| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 360 653.00 | | 360 653.00 | 360 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 876.00 | | 362 876.00 | 362 876.00 |
CU Autres participations | 370 853.00 | 10 200.00 | 360 653.00 | 370 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 260 023.00 | 263 999.00 | | 260 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 758.00 | -3 975.00 | | -3 758.00 |
DL TOTAL (I) | 335 065.00 | 338 824.00 | | 335 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 519.00 | 21 912.00 | | 23 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 2 160.00 | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 810.00 | 24 072.00 | | 27 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 876.00 | 362 896.00 | | 362 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 323.00 | 3 975.00 | | 19 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 758.00 | -3 975.00 | | -3 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 853.00 | | | 370 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 360 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 360 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 853.00 | | | 370 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 695.00 | | | 695.00 |
VC Groupe et associés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |