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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 231 143.00 | 10 384.00 | 220 759.00 | 231 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 109.00 | 6 436.00 | 3 673.00 | 10 109.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 333.00 | 16 820.00 | 224 513.00 | 241 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
072 Créances – Autres | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
084 Disponibilités | 1 303 287.00 | | 1 303 287.00 | 1 303 287.00 |
088 Caisse | | | 8.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 326 268.00 | | 1 326 268.00 | 1 326 268.00 |
110 Total général Actif | 1 567 601.00 | 16 820.00 | 1 550 782.00 | 1 567 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 071.00 | |
132 Autres réserves | | | 325 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 277.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 81 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 326 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 104 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 550 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 837.00 | 80 165.00 | | 153 837.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 838.00 | 80 166.00 | | 153 838.00 |
242 Autres charges externes. | 30 877.00 | 31 387.00 | | 30 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | 1 782.00 | | 1 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 667.00 | 16 761.00 | | 20 667.00 |
252 Charges sociales | 7 342.00 | 13 401.00 | | 7 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 256.00 | 863.00 | | 1 256.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 5.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 910.00 | 64 198.00 | | 61 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 928.00 | 15 967.00 | | 91 928.00 |
280 Produits financiers | 4 260.00 | 9 146.00 | | 4 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 595.00 | 357.00 | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 277.00 | 24 756.00 | | 95 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 558.00 | | | 210 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 775.00 | | | 30 775.00 |