| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 973 712.00 | 2 950 753.00 | 22 959.00 | 2 973 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 673.00 | 9 552.00 | 9 122.00 | 18 673.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 992 467.00 | 2 960 305.00 | 32 163.00 | 2 992 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
072 Créances – Autres | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
084 Disponibilités | 1 379 798.00 | | 1 379 798.00 | 1 379 798.00 |
088 Caisse | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 425 050.00 | | 1 425 050.00 | 1 425 050.00 |
110 Total général Actif | 4 417 517.00 | 2 960 305.00 | 1 457 212.00 | 4 417 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 408 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 479.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 55 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 381 775.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 601.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 457 212.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -53 770.00 | | | -53 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -53 770.00 | 153 837.00 | | -53 770.00 |
224 Production immobilisée | 2 940 369.00 | | | 2 940 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 3 206 116.00 | 1.00 | | 3 206 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 107 715.00 | 153 838.00 | | 6 107 715.00 |
242 Autres charges externes. | 2 784 665.00 | 30 877.00 | | 2 784 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | 1 712.00 | | 1 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 950.00 | 20 667.00 | | 37 950.00 |
252 Charges sociales | 14 011.00 | 7 342.00 | | 14 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 943 485.00 | 1 256.00 | | 2 943 485.00 |
262 Autres charges | 181 778.00 | 55.00 | | 181 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 963 751.00 | 61 910.00 | | 5 963 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 143 964.00 | 91 928.00 | | 143 964.00 |
280 Produits financiers | 1 806.00 | 4 260.00 | | 1 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 323.00 | 595.00 | | 20 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 968.00 | 316.00 | | 32 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 479.00 | 95 277.00 | | 92 479.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 947 678.00 | | | 2 947 678.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 333.00 | | | 241 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 956 242.00 | | | 2 956 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 205 109.00 | | | 205 109.00 |