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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 085.00 | 18 113.00 | 2 973.00 | 21 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 725.00 | 13 184.00 | 3 541.00 | 16 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 842.00 | 31 297.00 | 11 544.00 | 42 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 151.00 | | 938 151.00 | 938 151.00 |
BZ Autres créances | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 870.00 | | 958 870.00 | 958 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 712.00 | 31 297.00 | 970 414.00 | 1 001 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DG Autres réserves | 85 471.00 | 43 176.00 | | 85 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 843.00 | 42 296.00 | | 46 843.00 |
DL TOTAL (I) | 139 740.00 | 92 896.00 | | 139 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 50.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 631.00 | 239 144.00 | | 557 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 648.00 | 133 410.00 | | 241 648.00 |
EA Autres dettes | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 675.00 | 372 604.00 | | 830 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 414.00 | 465 500.00 | | 970 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 014.00 | | 1 585 014.00 | 1 585 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 014.00 | | 1 585 014.00 | 1 585 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 456.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 1 027.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 1 027.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -1 027.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 820.00 | 9 507.00 | | 13 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 362.00 | 1 374 922.00 | | 1 585 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 518.00 | 1 332 626.00 | | 1 538 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 843.00 | 42 296.00 | | 46 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 129.00 | | 6 713.00 | 36 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 035.00 | | 3 050.00 | 18 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 630.00 | | 3 096.00 | 13 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | 567.00 | 4 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 841.00 | 15 456.00 | | 15 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 13 815.00 | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 543.00 | 1 641.00 | | 11 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 631.00 | 557 631.00 | | 557 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 938 151.00 | | | 938 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 901.00 | 958 870.00 | 5 031.00 | 963 901.00 |
VW T.V.A. | 152 108.00 | 152 108.00 | | 152 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 675.00 | 830 675.00 | | 830 675.00 |