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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 085.00 | 20 146.00 | 939.00 | 21 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 339.00 | 16 039.00 | 1 300.00 | 17 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 055.00 | 36 185.00 | 7 870.00 | 44 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 793.00 | | 516 793.00 | 516 793.00 |
BZ Autres créances | 108 164.00 | | 108 164.00 | 108 164.00 |
CF Disponibilités | 192 273.00 | | 192 273.00 | 192 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 326.00 | | 887 326.00 | 887 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 975.00 | 36 185.00 | 898 790.00 | 934 975.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DG Autres réserves | 193 145.00 | 132 315.00 | | 193 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 991.00 | 60 830.00 | | -157 991.00 |
DL TOTAL (I) | 42 579.00 | 200 570.00 | | 42 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 934.00 | | | 197 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 262.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 953.00 | 439 045.00 | | 444 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 850.00 | 205 525.00 | | 212 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 210.00 | 644 832.00 | | 856 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 790.00 | 845 402.00 | | 898 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 842.00 | | 1 213.00 | 42 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 725.00 | | 613.00 | 16 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | 600.00 | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 934.00 | 2 251.00 | | 33 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 130.00 | 1 017.00 | | 19 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 804.00 | 1 235.00 | | 14 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 953.00 | 444 953.00 | | 444 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
UX Autres créances clients | 516 793.00 | 516 793.00 | | 516 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
VC Groupe et associés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 934.00 | 29 195.00 | 149 185.00 | 197 934.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 268.00 | | | 200 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 314.00 | 63 314.00 | | 63 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 096.00 | 70 096.00 | | 70 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 684.00 | 695 053.00 | 5 631.00 | 700 684.00 |
VW T.V.A. | 142 511.00 | 142 511.00 | | 142 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 210.00 | 687 471.00 | 149 185.00 | 856 210.00 |