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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 810.00 | 23 974.00 | 18 836.00 | 42 810.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 558.00 | 107 360.00 | 15 197.00 | 122 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 439.00 | 6 237.00 | 24 202.00 | 30 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 640.00 | 137 571.00 | 920 069.00 | 1 057 640.00 |
BT Marchandises | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
BZ Autres créances | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CF Disponibilités | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 758.00 | | 103 758.00 | 103 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 398.00 | 137 571.00 | 1 023 826.00 | 1 161 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 157 664.00 | | | 157 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
DL TOTAL (I) | 208 529.00 | | | 208 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 341.00 | | | 564 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 753.00 | | | 114 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
EA Autres dettes | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 298.00 | | | 815 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 826.00 | | | 1 023 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 233.00 | | | 377 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 938.00 | | 902 938.00 | 902 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 938.00 | | 902 938.00 | 902 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 981.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 921.00 | | | 61 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 662.00 | | | -3 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 030.00 | | | 910 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 765.00 | | | 865 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 850.00 | 60 017.00 | 21 834.00 | 81 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 298.00 | 377 233.00 | 438 065.00 | 815 298.00 |