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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 185.00 | 133 756.00 | 27 429.00 | 161 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 789.00 | 34 579.00 | 27 210.00 | 61 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 617.00 | 211 144.00 | 916 473.00 | 1 127 617.00 |
BT Marchandises | 26 589.00 | 6 000.00 | 20 589.00 | 26 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
BZ Autres créances | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
CF Disponibilités | 74 554.00 | | 74 554.00 | 74 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 429.00 | 6 000.00 | 152 429.00 | 158 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 047.00 | 217 144.00 | 1 068 902.00 | 1 286 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 303 329.00 | | | 303 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 885.00 | | | 130 885.00 |
DL TOTAL (I) | 436 814.00 | | | 436 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 834.00 | | | 431 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 004.00 | | | 91 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 668.00 | | | 63 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 089.00 | | | 632 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 902.00 | | | 1 068 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 017.00 | | | 337 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 505.00 | | 807 505.00 | 807 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 505.00 | | 807 505.00 | 807 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 417.00 | | | 848 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 532.00 | | | 717 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 885.00 | | | 130 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 236.00 | 8 909.00 | | 202 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 426.00 | 8 909.00 | | 159 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 834.00 | 136 762.00 | 295 072.00 | 431 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 120.00 | 57 287.00 | 21 834.00 | 79 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 089.00 | 337 017.00 | 295 072.00 | 632 089.00 |