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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 619.00 | 62 239.00 | 22 381.00 | 84 619.00 |
040 Immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 641.00 | 70 911.00 | 30 731.00 | 101 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
072 Créances – Autres | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
084 Disponibilités | 150 067.00 | | 150 067.00 | 150 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 427.00 | | 250 427.00 | 250 427.00 |
110 Total général Actif | 352 068.00 | 70 911.00 | 281 157.00 | 352 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 996.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 933 888.00 | | | 933 888.00 |
230 Autres produits | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 939 652.00 | | | 939 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 524 109.00 | | | 524 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 383.00 | | | -4 383.00 |
242 Autres charges externes. | 157 850.00 | | | 157 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 080.00 | | | 149 080.00 |
252 Charges sociales | 72 058.00 | | | 72 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 918 398.00 | | | 918 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 455.00 | | | 455.00 |
294 Charges financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 298.00 | | | 16 298.00 |