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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 770.00 | 71 696.00 | 37 074.00 | 108 770.00 |
040 Immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 792.00 | 80 368.00 | 45 424.00 | 125 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
072 Créances – Autres | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
084 Disponibilités | 222 271.00 | | 222 271.00 | 222 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 357.00 | | 331 357.00 | 331 357.00 |
110 Total général Actif | 457 148.00 | 80 368.00 | 376 780.00 | 457 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 443.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 93 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 980 584.00 | | | 980 584.00 |
230 Autres produits | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 992 706.00 | | | 992 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 508 930.00 | | | 508 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
242 Autres charges externes. | 159 537.00 | | | 159 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 767.00 | | | 194 767.00 |
252 Charges sociales | 85 993.00 | | | 85 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 974 579.00 | | | 974 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
294 Charges financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 360.00 | | | 19 360.00 |