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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 9 439.00 | 2 454.00 | 6 985.00 | 9 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 754.00 | 939 986.00 | 243 767.00 | 1 183 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 227.00 | 175 617.00 | 173 609.00 | 349 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 421.00 | | 109 421.00 | 109 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 531.00 | | 68 531.00 | 68 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 074.00 | 1 121 259.00 | 752 815.00 | 1 874 074.00 |
BT Marchandises | 152 851.00 | | 152 851.00 | 152 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 056.00 | 46 201.00 | 1 055 855.00 | 1 102 056.00 |
BZ Autres créances | 164 169.00 | | 164 169.00 | 164 169.00 |
CF Disponibilités | 411 126.00 | | 411 126.00 | 411 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 559.00 | 46 201.00 | 1 812 358.00 | 1 858 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 634.00 | 1 167 460.00 | 2 565 174.00 | 3 732 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 405.00 | | | 55 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 467.00 | | | 334 467.00 |
DL TOTAL (I) | 534 467.00 | | | 534 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 847.00 | | | 184 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 386.00 | | | 392 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 378.00 | | | 995 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 303.00 | | | 394 303.00 |
EA Autres dettes | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 706.00 | | | 2 030 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 174.00 | | | 2 565 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 643.00 | | | 1 877 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 883.00 | 2 648.00 | 798 531.00 | 795 883.00 |
FD Production vendue biens | 6 564.00 | 68.00 | 6 633.00 | 6 564.00 |
FG Production vendue services | 3 514 518.00 | 16 450.00 | 3 530 969.00 | 3 514 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 966.00 | 19 167.00 | 4 336 134.00 | 4 316 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 710.00 | |
GE Autres charges | | | 7 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802 539.00 | | | 802 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813 665.00 | | | 813 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703 584.00 | | | 703 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 215.00 | | | 704 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 449.00 | | | 109 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 217 454.00 | | | 5 217 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882 986.00 | | | 4 882 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 467.00 | | | 334 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 484 208.00 | | | 484 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 178.00 | | 280 347.00 | 1 763 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 451.00 | 1 874 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 451.00 | 1 651 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 947.00 | | 280 347.00 | 1 540 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 031.00 | | | 69 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 972.00 | 127 828.00 | 120 541.00 | 1 113 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 772.00 | 127 828.00 | 120 541.00 | 1 110 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 699.00 | 31 710.00 | 14 208.00 | 28 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 699.00 | 31 710.00 | 14 208.00 | 28 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 699.00 | 31 710.00 | 14 208.00 | 28 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 710.00 | 14 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 378.00 | 995 378.00 | | 995 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 074.00 | 82 074.00 | | 82 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 650.00 | | | 1 046 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 405.00 | | | 55 405.00 |
VB T. V. A. | 109 522.00 | | | 109 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 847.00 | 52 473.00 | 132 374.00 | 184 847.00 |
VI Groupe et associés | 392 386.00 | 392 386.00 | | 392 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 017.00 | 1 233 080.00 | 123 936.00 | 1 357 017.00 |
VW T.V.A. | 223 297.00 | 223 297.00 | | 223 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 017.00 | 1 877 643.00 | 132 374.00 | 2 010 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 966.00 | | | 260 966.00 |
ST Autres comptes | 1 218 618.00 | | | 1 218 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 827 442.00 | | | 827 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 549 657.00 | | | 1 549 657.00 |
YT Sous‐traitance | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 990 705.00 | | | 990 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 136.00 | | | 570 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 435 322.00 | | | 2 435 322.00 |