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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 12 409.00 | 3 399.00 | 9 010.00 | 12 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 659.00 | 867 057.00 | 954 601.00 | 1 821 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 912.00 | 212 401.00 | 387 511.00 | 599 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 971.00 | | 121 971.00 | 121 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 234.00 | | 74 234.00 | 74 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 387.00 | 1 086 058.00 | 1 714 329.00 | 2 800 387.00 |
BT Marchandises | 174 708.00 | | 174 708.00 | 174 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 429.00 | 92 903.00 | 1 379 526.00 | 1 472 429.00 |
BZ Autres créances | 161 063.00 | | 161 063.00 | 161 063.00 |
CF Disponibilités | 379 189.00 | | 379 189.00 | 379 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 895.00 | 92 903.00 | 2 129 992.00 | 2 222 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 283.00 | 1 178 961.00 | 3 844 321.00 | 5 023 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 456.00 | | | 111 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 314 467.00 | | | 314 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 735.00 | | | 453 735.00 |
DL TOTAL (I) | 988 203.00 | | | 988 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 558.00 | | | 1 012 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 581.00 | | | 361 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 545.00 | | | 885 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 165.00 | | | 439 165.00 |
EA Autres dettes | 131 128.00 | | | 131 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 117.00 | | | 2 856 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 321.00 | | | 3 844 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 677.00 | | | 2 068 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 386.00 | 16 169.00 | 848 555.00 | 832 386.00 |
FD Production vendue biens | 8 120.00 | 41.00 | 8 161.00 | 8 120.00 |
FG Production vendue services | 4 546 962.00 | 6 692.00 | 4 553 655.00 | 4 546 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 387 468.00 | 22 903.00 | 5 410 372.00 | 5 387 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 054 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 557.00 | |
GE Autres charges | | | 12 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 203 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 110 024.00 | | | 1 110 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111 685.00 | | | 1 111 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955 357.00 | | | 955 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 357.00 | | | 955 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 328.00 | | | 156 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 612 939.00 | | | 6 612 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 159 203.00 | | | 6 159 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 735.00 | | | 453 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 431 826.00 | | | 431 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 074.00 | | 1 309 210.00 | 1 874 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 898.00 | 2 800 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 898.00 | 2 555 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 200.00 | | 16 500.00 | 153 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 843.00 | | 1 287 006.00 | 1 651 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 031.00 | | 5 703.00 | 69 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 259.00 | 233 352.00 | 268 553.00 | 1 121 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 059.00 | 233 352.00 | 268 553.00 | 1 118 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 201.00 | 55 557.00 | 8 855.00 | 46 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 201.00 | 55 557.00 | 8 855.00 | 46 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 201.00 | 55 557.00 | 8 855.00 | 46 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 557.00 | 8 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 545.00 | 885 545.00 | | 885 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 474.00 | 63 474.00 | | 63 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 873.00 | 101 873.00 | | 101 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 128.00 | 131 128.00 | | 131 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 234.00 | | | 74 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 973.00 | | | 1 360 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 456.00 | | | 111 456.00 |
VB T. V. A. | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 810.00 | 250 508.00 | 725 384.00 | 1 011 810.00 |
VI Groupe et associés | 361 581.00 | 361 581.00 | | 361 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 947 930.00 | | | 947 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 967.00 | | | 120 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 396.00 | 1 554 704.00 | 185 691.00 | 1 740 396.00 |
VW T.V.A. | 234 589.00 | 234 589.00 | | 234 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 980.00 | 2 068 677.00 | 725 384.00 | 2 829 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 214.00 | | | 293 214.00 |
ST Autres comptes | 1 488 584.00 | | | 1 488 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 959 333.00 | | | 959 333.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 172 876.00 | | | 2 172 876.00 |
YT Sous‐traitance | 209 556.00 | | | 209 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 236.00 | | | 104 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 376.00 | | | 75 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 238 269.00 | | | 1 238 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 757 375.00 | | | 757 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 054 924.00 | | | 3 054 924.00 |