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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 160.00 | | 65 160.00 | 65 160.00 |
AP Constructions | 122 050.00 | 106 913.00 | 15 137.00 | 122 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 530.00 | 37 189.00 | 342.00 | 37 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 162.00 | 144 102.00 | 108 060.00 | 252 162.00 |
BT Marchandises | 104 173.00 | | 104 173.00 | 104 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
CF Disponibilités | 55 468.00 | | 55 468.00 | 55 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 980.00 | | 237 980.00 | 237 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 142.00 | 144 102.00 | 346 041.00 | 490 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
DH Report à nouveau | -113 430.00 | -113 430.00 | | -113 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 422.00 | 7 685.00 | | -20 422.00 |
DL TOTAL (I) | -121 167.00 | -100 744.00 | | -121 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 561.00 | 134 863.00 | | 127 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 789.00 | 355 648.00 | | 299 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 621.00 | 28 585.00 | | 39 621.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 720.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 207.00 | 519 817.00 | | 467 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 041.00 | 419 073.00 | | 346 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 207.00 | 519 817.00 | | 467 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 537.00 | | 595 537.00 | 595 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 537.00 | | 595 537.00 | 595 537.00 |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 976.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 069.00 | 26.00 | | 23 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 069.00 | 26.00 | | 23 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 069.00 | -26.00 | | -23 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 303.00 | 612 069.00 | | 596 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 725.00 | 604 383.00 | | 616 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 422.00 | 7 685.00 | | -20 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 162.00 | | | 252 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 580.00 | | | 159 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 126.00 | 7 976.00 | | 136 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 126.00 | 7 976.00 | | 136 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 789.00 | 299 789.00 | | 299 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
VI Groupe et associés | 127 561.00 | 127 561.00 | | 127 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 761.00 | 105 761.00 | | 105 761.00 |
VW T.V.A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 207.00 | 467 207.00 | | 467 207.00 |