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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 160.00 | | 65 160.00 | 65 160.00 |
AP Constructions | 122 745.00 | 114 876.00 | 7 869.00 | 122 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 530.00 | 37 343.00 | 188.00 | 37 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 779.00 | 152 219.00 | 108 560.00 | 260 779.00 |
BT Marchandises | 123 332.00 | | 123 332.00 | 123 332.00 |
BZ Autres créances | 61 193.00 | | 61 193.00 | 61 193.00 |
CF Disponibilités | 65 777.00 | | 65 777.00 | 65 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 930.00 | | 295 930.00 | 295 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 709.00 | 152 219.00 | 404 490.00 | 556 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
DH Report à nouveau | -133 852.00 | -113 430.00 | | -133 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 922.00 | -20 422.00 | | -76 922.00 |
DL TOTAL (I) | -198 088.00 | -121 167.00 | | -198 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 394.00 | 127 561.00 | | 114 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 903.00 | 299 789.00 | | 416 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 062.00 | 39 621.00 | | 71 062.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 236.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 578.00 | 467 207.00 | | 602 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 490.00 | 346 041.00 | | 404 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 578.00 | 467 207.00 | | 602 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 162.00 | | 8 617.00 | 252 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 580.00 | | 695.00 | 159 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 422.00 | | 7 922.00 | 27 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 102.00 | 8 117.00 | | 144 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 102.00 | 8 117.00 | | 144 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 903.00 | 416 903.00 | | 416 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VC Groupe et associés | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
VI Groupe et associés | 114 394.00 | 114 394.00 | | 114 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 165.00 | 142 165.00 | | 142 165.00 |
VW T.V.A. | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 578.00 | 602 578.00 | | 602 578.00 |