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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 881 418.00 | | 3 881 418.00 | 3 881 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 882 437.00 | 1 019.00 | 3 881 418.00 | 3 882 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BZ Autres créances | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CF Disponibilités | 42 391.00 | | 42 391.00 | 42 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 077.00 | 1 019.00 | 3 947 058.00 | 3 948 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 262.00 | 156 407.00 | | 208 262.00 |
DG Autres réserves | 246 191.00 | 246 191.00 | | 246 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 996.00 | 1 037 085.00 | | 1 215 996.00 |
DK Provisions réglementées | 30 581.00 | 18 631.00 | | 30 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920 876.00 | 3 678 161.00 | | 3 920 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197 091.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 604.00 | | 117.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 307 381.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 182.00 | 505 075.00 | | 26 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 058.00 | 4 183 236.00 | | 3 947 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -30 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -31 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 266 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 066.00 | -18 516.00 | | -10 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 996.00 | 1 037 085.00 | | 1 215 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 631.00 | 11 950.00 | | 18 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 631.00 | 11 950.00 | | 18 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VI Groupe et associés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |