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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 881 418.00 | | 3 881 418.00 | 3 881 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 418.00 | | 3 881 418.00 | 3 881 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BZ Autres créances | 592 156.00 | | 592 156.00 | 592 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 858.00 | | 604 858.00 | 604 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 276.00 | | 4 486 276.00 | 4 486 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 246 191.00 | 246 191.00 | | 246 191.00 |
DH Report à nouveau | 8 465.00 | 955 629.00 | | 8 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723 947.00 | 1 938 541.00 | | 1 723 947.00 |
DK Provisions réglementées | 59 750.00 | 54 481.00 | | 59 750.00 |
DL TOTAL (I) | 4 478 200.00 | 5 634 688.00 | | 4 478 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 9 844.00 | | 8 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 076.00 | 9 844.00 | | 8 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 276.00 | 5 644 533.00 | | 4 486 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 762 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 762 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 729 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 269.00 | -11 950.00 | | -5 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 520.00 | 2 018 800.00 | | 1 762 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 573.00 | 80 259.00 | | 38 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 723 947.00 | 1 938 541.00 | | 1 723 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 881 418.00 | | | 3 881 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 881 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881 418.00 | | | 3 881 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 481.00 | 5 269.00 | | 54 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 481.00 | 5 269.00 | | 54 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VC Groupe et associés | 589 958.00 | 589 958.00 | | 589 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 858.00 | 604 858.00 | | 604 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |