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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 644.00 | 20 381.00 | 4 263.00 | 24 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 491.00 | 99 060.00 | 16 431.00 | 115 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 973.00 | 119 441.00 | 231 532.00 | 350 973.00 |
BT Marchandises | 231 150.00 | | 231 150.00 | 231 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 058.00 | | 132 058.00 | 132 058.00 |
BZ Autres créances | 119 750.00 | | 119 750.00 | 119 750.00 |
CF Disponibilités | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 368.00 | | 516 368.00 | 516 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 340.00 | 119 441.00 | 747 900.00 | 867 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 300 318.00 | | | 300 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
DL TOTAL (I) | 359 607.00 | | | 359 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 980.00 | | | 278 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 292.00 | | | 388 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 900.00 | | | 747 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 292.00 | | | 388 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 847.00 | 1 813 141.00 | 2 985 989.00 | 1 172 847.00 |
FG Production vendue services | 2 506.00 | 3 247.00 | 5 753.00 | 2 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 354.00 | 1 816 388.00 | 2 991 741.00 | 1 175 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 324 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 020.00 | | | 152 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 020.00 | | | -59 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 224.00 | | | 3 088 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 435.00 | | | 3 045 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 769.00 | | 10 203.00 | 352 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 20 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 350 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 436.00 | | 1 698.00 | 138 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 333.00 | | 8 505.00 | 24 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 608.00 | 6 833.00 | | 112 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 608.00 | 6 833.00 | | 112 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 980.00 | 278 980.00 | | 278 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
UX Autres créances clients | 132 058.00 | | | 132 058.00 |
VB T. V. A. | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 805.00 | 59 805.00 | | 59 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 196.00 | 255 358.00 | 20 838.00 | 276 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 292.00 | 388 292.00 | | 388 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
ST Autres comptes | 280 067.00 | | | 280 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 535.00 | | | 106 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 071.00 | | | 235 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520 789.00 | | | 520 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 608.00 | | | 411 608.00 |