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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757.00 | 1 620.00 | 137.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751.00 | 4 614.00 | 137.00 | 4 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
BZ Autres créances | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CF Disponibilités | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 878.00 | | 56 878.00 | 56 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 628.00 | 4 614.00 | 57 015.00 | 61 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DH Report à nouveau | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DL TOTAL (I) | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
FG Production vendue services | 202 931.00 | | 202 931.00 | 202 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 277.00 | | 207 277.00 | 207 277.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 284.00 | | | 217 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 524.00 | | | 211 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 268.00 | | 203.00 | 5 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 4 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 4 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | | 203.00 | 5 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 758.00 | 389.00 | 533.00 | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 758.00 | 389.00 | 533.00 | 4 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
VW T.V.A. | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
ST Autres comptes | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
YT Sous‐traitance | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 885.00 | | | 98 885.00 |