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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757.00 | 1 736.00 | 22.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751.00 | 4 729.00 | 22.00 | 4 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
BZ Autres créances | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 885.00 | | 52 885.00 | 52 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 635.00 | 4 729.00 | 52 906.00 | 57 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DH Report à nouveau | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 252.00 | | | -4 252.00 |
DL TOTAL (I) | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
FG Production vendue services | 138 353.00 | | 138 353.00 | 138 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 493.00 | | 144 493.00 | 144 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 187.00 | | | 145 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 438.00 | | | 149 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 252.00 | | | -4 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 614.00 | 115.00 | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 614.00 | 115.00 | | 4 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910.00 | | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
VW T.V.A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
ST Autres comptes | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
YT Sous‐traitance | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 879.00 | | | 59 879.00 |