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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 390.00 | 600.00 | 2 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 084.00 | 24 473.00 | 46 611.00 | 71 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 504.00 | 28 813.00 | 47 691.00 | 76 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 037.00 | | 104 037.00 | 104 037.00 |
BZ Autres créances | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 220 003.00 | | 220 003.00 | 220 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 941.00 | | 342 941.00 | 342 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 445.00 | 28 813.00 | 390 632.00 | 419 445.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 146 299.00 | 114 786.00 | | 146 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 852.00 | 31 513.00 | | 48 852.00 |
DL TOTAL (I) | 205 350.00 | 156 499.00 | | 205 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 187.00 | 38 132.00 | | 30 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 773.00 | 83 971.00 | | 73 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 935.00 | 10 136.00 | | 19 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 020.00 | 20 502.00 | | 27 020.00 |
EA Autres dettes | 34 367.00 | 46 374.00 | | 34 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 281.00 | 199 116.00 | | 185 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 632.00 | 355 614.00 | | 390 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 281.00 | 199 116.00 | | 185 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 673.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 158.00 | | 298 158.00 | 298 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 158.00 | | 298 158.00 | 298 158.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 34.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -34.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 269.00 | 5 590.00 | | 14 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 302.00 | 239 272.00 | | 298 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 450.00 | 207 759.00 | | 249 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 852.00 | 31 513.00 | | 48 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 737.00 | | 3 767.00 | 72 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 597.00 | | 3 487.00 | 67 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 280.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 881.00 | 7 932.00 | | 20 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 541.00 | 7 932.00 | | 16 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
UX Autres créances clients | 104 037.00 | | | 104 037.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
VI Groupe et associés | 64 999.00 | 64 999.00 | | 64 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 618.00 | 122 618.00 | | 122 618.00 |
VW T.V.A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 281.00 | 185 281.00 | | 185 281.00 |