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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 2 402.00 | 1 788.00 | 4 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 915.00 | 31 672.00 | 49 243.00 | 80 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 535.00 | 36 024.00 | 51 511.00 | 87 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 781.00 | | 123 781.00 | 123 781.00 |
BZ Autres créances | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 177 229.00 | | 177 229.00 | 177 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 349.00 | | 318 349.00 | 318 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 884.00 | 36 024.00 | 369 860.00 | 405 884.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 195 150.00 | 146 299.00 | | 195 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 886.00 | 48 852.00 | | 47 886.00 |
DL TOTAL (I) | 253 236.00 | 205 350.00 | | 253 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 741.00 | 30 187.00 | | 22 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 361.00 | 73 773.00 | | 21 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 674.00 | 19 935.00 | | 18 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 209.00 | 27 020.00 | | 18 209.00 |
EA Autres dettes | 35 639.00 | 34 367.00 | | 35 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 623.00 | 185 281.00 | | 116 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 860.00 | 390 632.00 | | 369 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 623.00 | 185 281.00 | | 116 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 527.00 | | 321 527.00 | 321 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 527.00 | | 321 527.00 | 321 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 211.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 395.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 395.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 599.00 | -395.00 | | 7 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 556.00 | 14 269.00 | | 14 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 426.00 | 298 302.00 | | 329 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 540.00 | 249 450.00 | | 281 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 886.00 | 48 852.00 | | 47 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 504.00 | | 11 031.00 | 76 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | 1 200.00 | 4 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 084.00 | | 9 831.00 | 71 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 813.00 | 7 211.00 | | 28 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | 12.00 | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 473.00 | 7 199.00 | | 24 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
UX Autres créances clients | 123 781.00 | | | 123 781.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VI Groupe et associés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
VW T.V.A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 623.00 | 116 623.00 | | 116 623.00 |