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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 811.00 | 27 756.00 | 61 055.00 | 88 811.00 |
BF Prêts | 154 910.00 | | 154 910.00 | 154 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 721.00 | 27 756.00 | 215 965.00 | 243 721.00 |
BT Marchandises | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
BZ Autres créances | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 84 543.00 | | 84 543.00 | 84 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 855.00 | | 169 855.00 | 169 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 576.00 | 27 756.00 | 385 820.00 | 413 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DH Report à nouveau | -427 557.00 | -313 527.00 | | -427 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 893.00 | -114 030.00 | | -223 893.00 |
DL TOTAL (I) | -614 393.00 | -390 501.00 | | -614 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 478.00 | 375 858.00 | | 751 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 900.00 | 496 977.00 | | 231 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 366.00 | 10 343.00 | | 10 366.00 |
EA Autres dettes | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 213.00 | 883 178.00 | | 1 000 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 820.00 | 492 677.00 | | 385 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 353 685.00 | | 353 685.00 | 353 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 685.00 | | 353 685.00 | 353 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 404.00 | | | -8 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 560.00 | 531 328.00 | | 370 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 452.00 | 645 358.00 | | 594 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 893.00 | -114 030.00 | | -223 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 954.00 | | -25 233.00 | 268 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 473.00 | | 1 338.00 | 87 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 481.00 | | -26 571.00 | 181 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 762.00 | 6 994.00 | | 20 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 762.00 | 6 994.00 | | 20 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 900.00 | 231 900.00 | | 231 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UP Prêts | 154 910.00 | 27 943.00 | | 154 910.00 |
UX Autres créances clients | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
VB T. V. A. | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
VI Groupe et associés | 751 478.00 | 751 478.00 | | 751 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 543.00 | | | 84 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 074.00 | 181 107.00 | 126 967.00 | 308 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 213.00 | 1 000 213.00 | | 1 000 213.00 |