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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 315.00 | 51 154.00 | 65 160.00 | 116 315.00 |
BF Prêts | 66 678.00 | | 66 678.00 | 66 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 992.00 | 51 154.00 | 131 838.00 | 182 992.00 |
BT Marchandises | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
BZ Autres créances | 49 047.00 | | 49 047.00 | 49 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 900.00 | | 137 900.00 | 137 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 892.00 | 51 154.00 | 269 738.00 | 320 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DH Report à nouveau | -1 110 275.00 | -843 089.00 | | -1 110 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 298.00 | -267 186.00 | | -257 298.00 |
DL TOTAL (I) | -1 330 517.00 | -1 073 219.00 | | -1 330 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 401.00 | 1 014 274.00 | | 1 556 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 627.00 | 307 266.00 | | 31 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 16 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | | 27 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 600 255.00 | 1 365 375.00 | | 1 600 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 738.00 | 292 157.00 | | 269 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 300.00 | | 301 300.00 | 301 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 300.00 | | 301 300.00 | 301 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 213.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 437.00 | 235 723.00 | | 305 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 736.00 | 502 909.00 | | 562 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 298.00 | -267 186.00 | | -257 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 392.00 | | -3 400.00 | 186 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 811.00 | | 27 504.00 | 88 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 581.00 | | -30 904.00 | 97 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 941.00 | 9 213.00 | | 41 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 941.00 | 9 213.00 | | 41 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
UP Prêts | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
UX Autres créances clients | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
VB T. V. A. | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 556 401.00 | 1 556 401.00 | | 1 556 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 111.00 | 193 111.00 | | 193 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 255.00 | 1 600 255.00 | | 1 600 255.00 |