| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 217.00 | 3 401.00 | 3 816.00 | 7 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 278.00 | 44 814.00 | 12 464.00 | 57 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 939.00 | 7 849.00 | 3 090.00 | 10 939.00 |
AX Avances et acomptes | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 962.00 | 56 064.00 | 960 898.00 | 1 016 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 630.00 | | 115 630.00 | 115 630.00 |
BZ Autres créances | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 81 359.00 | | 81 359.00 | 81 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 179.00 | | 741 179.00 | 741 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 141.00 | 56 064.00 | 1 702 077.00 | 1 758 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
CU Autres participations | 913 248.00 | | 913 248.00 | 913 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 320 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 609 542.00 | 683 776.00 | | 609 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 442.00 | 251 766.00 | | 254 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 984.00 | 1 287 542.00 | | 1 495 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 571.00 | 194 796.00 | | 150 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 622.00 | 18 507.00 | | 17 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 129.00 | 56 970.00 | | 37 129.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 1 656.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 094.00 | 271 929.00 | | 206 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 077.00 | 1 559 470.00 | | 1 702 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 094.00 | 271 929.00 | | 206 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 123.00 | 1 666.00 | 692 789.00 | 691 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 123.00 | 1 666.00 | 692 789.00 | 691 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 338.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 798.00 | 60 702.00 | | 63 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | 134.00 | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 1 183.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 141.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 141.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 1 042.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 929.00 | 122 464.00 | | 124 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 340.00 | 712 205.00 | | 730 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 898.00 | 460 439.00 | | 475 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 442.00 | 251 766.00 | | 254 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 655.00 | | 285 337.00 | 731 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 918 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 016 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 352.00 | | 1 865.00 | 5 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 193.00 | | 35 124.00 | 56 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 110.00 | | 248 348.00 | 670 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 726.00 | 7 338.00 | | 48 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | 1 313.00 | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 638.00 | 6 025.00 | | 46 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 115 630.00 | | | 115 630.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 150 521.00 | 150 521.00 | | 150 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 001.00 | 125 001.00 | | 125 001.00 |
VW T.V.A. | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 094.00 | 206 094.00 | | 206 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 118.00 | 17 739.00 | | 25 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 470.00 | 17 653.00 | | 23 470.00 |
ST Autres comptes | 25 377.00 | 30 436.00 | | 25 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 410.00 | 25 993.00 | | 27 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 118.00 | 17 739.00 | | 25 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 836.00 | 132 683.00 | | 131 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 307.00 | 7 803.00 | | 9 307.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 257.00 | 74 082.00 | | 76 257.00 |