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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 217.00 | 4 624.00 | 2 593.00 | 7 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 849.00 | 57 733.00 | 12 117.00 | 69 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 612.00 | 51 514.00 | 147 098.00 | 198 612.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 773.00 | 113 871.00 | 1 326 902.00 | 1 440 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 926.00 | | 112 926.00 | 112 926.00 |
BZ Autres créances | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 370 702.00 | | 370 702.00 | 370 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 090.00 | | 838 090.00 | 838 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 863.00 | 113 871.00 | 2 164 991.00 | 2 278 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
CU Autres participations | 1 156 215.00 | | 1 156 215.00 | 1 156 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 32 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 804.00 | 791 984.00 | | 1 189 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 033.00 | 483 820.00 | | 260 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 836.00 | 1 907 804.00 | | 2 109 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 185.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 694.00 | 60 287.00 | | 19 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 634.00 | 37 321.00 | | 31 634.00 |
EA Autres dettes | 3 778.00 | 1 042.00 | | 3 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 155.00 | 98 835.00 | | 55 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 991.00 | 2 006 639.00 | | 2 164 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 155.00 | 98 835.00 | | 55 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 112 926.00 | | | 112 926.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 267.00 | 146 267.00 | | 146 267.00 |
VW T.V.A. | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |