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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 831 735.00 | | 831 735.00 | 831 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 670 301.00 | | 4 670 301.00 | 4 670 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CF Disponibilités | 48 512.00 | | 48 512.00 | 48 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 865.00 | | 60 865.00 | 60 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 167.00 | | 4 731 167.00 | 4 731 167.00 |
CU Autres participations | 3 838 567.00 | | 3 838 567.00 | 3 838 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 918 727.00 | 998 798.00 | | 1 918 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 656.00 | 919 928.00 | | -23 656.00 |
DK Provisions réglementées | 187 495.00 | 171 647.00 | | 187 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 565.00 | 2 200 374.00 | | 2 192 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398 400.00 | 2 539 825.00 | | 2 398 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 510.00 | | 4 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 499.00 | 13 736.00 | | 135 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 602.00 | 2 558 071.00 | | 2 538 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 167.00 | 4 758 445.00 | | 4 731 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 848.00 | 31 889.00 | | 15 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 848.00 | -31 889.00 | | -15 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 336.00 | -11 466.00 | | -23 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 656.00 | 919 928.00 | | -23 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 670 301.00 | | | 4 670 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 670 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670 301.00 | | | 4 670 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 647.00 | 15 848.00 | | 171 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 647.00 | 15 848.00 | | 171 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398 400.00 | | | 2 398 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 831 735.00 | | | 831 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 088.00 | 1 546.00 | 842 542.00 | 844 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 602.00 | 140 202.00 | | 2 538 602.00 |