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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 731 735.00 | | 731 735.00 | 731 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 570 281.00 | | 4 570 281.00 | 4 570 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 731.00 | | 161 731.00 | 161 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 013.00 | | 4 732 013.00 | 4 732 013.00 |
CU Autres participations | 3 838 547.00 | | 3 838 547.00 | 3 838 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 895 071.00 | 1 918 727.00 | | 1 895 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 966.00 | -23 656.00 | | 61 966.00 |
DK Provisions réglementées | 187 495.00 | 187 495.00 | | 187 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 531.00 | 2 192 565.00 | | 2 254 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472 170.00 | 2 398 400.00 | | 2 472 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 312.00 | 4 703.00 | | 5 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 135 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 477 482.00 | 2 538 602.00 | | 2 477 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 013.00 | 4 731 167.00 | | 4 732 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 312.00 | 140 202.00 | | 5 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 15 848.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 344.00 | -23 336.00 | | -105 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -61 944.00 | 23 659.00 | | -61 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 966.00 | -23 656.00 | | 61 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 670 301.00 | | | 4 670 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 570 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670 301.00 | | | 4 670 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 495.00 | | | 187 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 495.00 | | | 187 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472 170.00 | | | 2 472 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 731 735.00 | | | 731 735.00 |
VP Divers | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 589.00 | 855.00 | 731 735.00 | 732 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 482.00 | 5 312.00 | | 2 477 482.00 |