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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 420.00 | 526.00 | 6 894.00 | 7 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 556.00 | 8 541.00 | 26 016.00 | 34 556.00 |
040 Immobilisations financières | 795 876.00 | | 795 876.00 | 795 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 837 852.00 | 9 067.00 | 828 785.00 | 837 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
072 Créances – Autres | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
084 Disponibilités | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
110 Total général Actif | 871 636.00 | 9 067.00 | 862 569.00 | 871 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 361 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 046.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 862 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 812.00 | 180 960.00 | | 216 812.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 813.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 818.00 | 183 773.00 | | 216 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 15 512.00 | 9 026.00 | | 15 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | 7 857.00 | | 4 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 203.00 | 42 733.00 | | 57 203.00 |
252 Charges sociales | 32 657.00 | 16 799.00 | | 32 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 438.00 | 6 387.00 | | 7 438.00 |
262 Autres charges | | 52.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 117 404.00 | 82 853.00 | | 117 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 415.00 | 100 921.00 | | 99 415.00 |
280 Produits financiers | | 52 170.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 17 988.00 | | |
294 Charges financières | 11 362.00 | 13 679.00 | | 11 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 201.00 | 18 165.00 | | 45 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 778.00 | 24 124.00 | | 22 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 074.00 | 115 110.00 | | 20 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 881 433.00 | | | 881 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |