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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 420.00 | 1 587.00 | 5 833.00 | 7 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 556.00 | 15 453.00 | 19 104.00 | 34 556.00 |
040 Immobilisations financières | 784 876.00 | | 784 876.00 | 784 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 826 852.00 | 17 040.00 | 809 812.00 | 826 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
084 Disponibilités | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
110 Total général Actif | 883 256.00 | 17 040.00 | 866 216.00 | 883 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 381 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 595 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 874.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 866 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 476.00 | 216 812.00 | | 292 476.00 |
230 Autres produits | 93.00 | 6.00 | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 569.00 | 216 818.00 | | 292 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 15 743.00 | 15 512.00 | | 15 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 707.00 | 4 582.00 | | 4 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 674.00 | 57 203.00 | | 71 674.00 |
252 Charges sociales | 39 962.00 | 32 657.00 | | 39 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 973.00 | 7 438.00 | | 7 973.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 092.00 | 117 404.00 | | 140 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 477.00 | 99 415.00 | | 152 477.00 |
294 Charges financières | 8 245.00 | 11 362.00 | | 8 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 080.00 | 45 201.00 | | 1 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 854.00 | 22 778.00 | | 38 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 297.00 | 20 074.00 | | 104 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 826 852.00 | | | 826 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 273.00 | | | 3 273.00 |