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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803.00 | 68.00 | 735.00 | 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 391.00 | 3 236.00 | 1 155.00 | 4 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BZ Autres créances | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 064.00 | 3 236.00 | 31 829.00 | 35 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
DH Report à nouveau | -12 445.00 | 699.00 | | -12 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 043.00 | -13 144.00 | | -3 043.00 |
DL TOTAL (I) | 8 143.00 | 11 186.00 | | 8 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 013.00 | 17 099.00 | | 12 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | 7 125.00 | | 3 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 972.00 | 335.00 | | 7 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 685.00 | 26 115.00 | | 23 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 829.00 | 37 301.00 | | 31 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 188.00 | | 201 188.00 | 201 188.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 188.00 | | 201 188.00 | 201 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 65 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 65 000.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 654.00 | 14 623.00 | | 19 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 654.00 | 14 623.00 | | 19 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 654.00 | 50 377.00 | | -4 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 244.00 | 116 944.00 | | 218 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 287.00 | 130 088.00 | | 221 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 043.00 | -13 144.00 | | -3 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 976.00 | 14 556.00 | 420.00 | 14 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |