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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 528.00 | 2 481.00 | 3 047.00 | 5 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 821.00 | 5 210.00 | 1 611.00 | 6 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 999.00 | 7 691.00 | 15 309.00 | 22 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CF Disponibilités | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 351.00 | 7 691.00 | 58 660.00 | 66 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
DH Report à nouveau | -817.00 | -9 844.00 | | -817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562.00 | 9 028.00 | | 562.00 |
DL TOTAL (I) | 23 377.00 | 22 815.00 | | 23 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 591.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 1 027.00 | | 5 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 492.00 | 20 705.00 | | 28 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 283.00 | 28 322.00 | | 35 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 660.00 | 51 137.00 | | 58 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 104.00 | | 140 104.00 | 140 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 104.00 | | 140 104.00 | 140 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145.00 | 4 394.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 4 394.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | -4 394.00 | | -1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 678.00 | 113 690.00 | | 160 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 116.00 | 104 662.00 | | 160 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562.00 | 9 028.00 | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 399.00 | 1 292.00 | | 6 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 399.00 | 1 292.00 | | 6 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 915.00 | 18 265.00 | 650.00 | 18 915.00 |